Fon Operasyon Uzmanı

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

GENEL NİTELİKLER

• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden en az Lisans düzeyinde mezun,
• Banka, Aracı Kurum veya Portföy Yönetim Şirketlerinin Fon Hizmet Birimi ya da Bireysel & Kolektif Yatırım Kuruluşları Saklama Bölümlerinde min. 2 yıl deneyimli,
• Tercihen Sermaye Piyasası Düzey 1 Lisansına sahip,
• Gelişime açık, iş takibi kuvvetli ve takım çalışmasına yatkın,
• Analitik düşünme yeteneğine sahip,
• İyi seviyede İngilizce bilen,
• Microsoft Office programlarına hakim.

İŞ TANIMI

• Yatırım fonlarının günlük tüm iş akış süreçlerinde aktif olarak bulunmak,
• Takasbank, Tefas, MKK ve KAP süreçlerini tamamlamak,
• Fonların günlük tablolarının çıkarılması, kontrol ve mutabakat süreçlerini takip etmek,
• Fonların EFT, Halka arz, Mevduat vb. para giriş çıkışlarını takip etmek / talimatlarını hazırlamak,
• E-Arşiv, E-Defter, E-Fatura ve fonların vergi ile ilgili işlemlerini takip etmek,
• Yatırım fonu portföylerinin günlük nakit akış takibi,
• Fon Hizmet Birimi, Bireysel ve Kolektif Saklamacı ile bilgi ve belge paylaşımı yapmak,
• Gün sonu kontrollerinin yapılarak gün sonu işleminin gerçekleştirilmesi,

• Fon Yönetimi tarafından yapılan tüm banka ve aracı kurum işlemlerini sonuçlandırmak,
• Fon operasyonu, değerleme ve birim fiyat çıkartma işlemlerini yapmak,
• Özel Portföy Yönetimi (DPM) müşterilere yönelik mutabakatların sağlanması.